受益于水泥價格上漲,近期水泥板塊連續(xù)走強(qiáng),9月12日以來截至昨日已連續(xù)3個交易日實(shí)現(xiàn)上漲,期間板塊整體漲幅達(dá)到5.73%,僅昨日該板塊就逆市大漲1.88%。
中泰證券表示,自8月底以來截至9月上旬,隨著下游市場步入需求旺季,全國水泥價格上漲遍地開花。從近期各區(qū)域報價情況看,水泥價格反彈幅度均較大,并且是全國大范圍上漲,若后期能延續(xù)目前的漲價幅度,四季度將會有多地水泥價格突破今年二季度高點(diǎn)。
機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,當(dāng)前水泥庫存相對近年同期處于較低水平,隨著各區(qū)域水泥價格陸續(xù)出現(xiàn)恢復(fù)性上漲,“金九銀十”旺季到來后,將迎來全年的第二波大幅上漲。長期來看,在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷推進(jìn)以及國家環(huán)保形勢愈發(fā)嚴(yán)格的大環(huán)境下,上市公司經(jīng)營盈利能力增強(qiáng),行業(yè)景氣度有望進(jìn)一步上升,值得關(guān)注。
伴隨著今年水泥行業(yè)景氣度回升,水泥上市公司中報業(yè)績普遍較好,三季度有望再超預(yù)期。
A股18家水泥公司中,上半年業(yè)績?nèi)客仍鲩L,12家公司增長超100%。而截至昨日,已有7家公司披露三季報業(yè)績預(yù)告,其中,業(yè)績預(yù)喜公司家數(shù)達(dá)到5家。
東北證券認(rèn)為,上半年水泥行業(yè)景氣度較好,全行業(yè)營業(yè)收入累計同比增速為29.98%,歸屬母公司凈利潤同比增長57.89%,水泥價格的提升為行業(yè)帶來了較大的業(yè)績彈性。目前,供需關(guān)系向好帶來價格提升,水泥相關(guān)企業(yè)營收、凈利持續(xù)得到改善,行業(yè)景氣度繼續(xù)提升。
安信證券表示,持續(xù)關(guān)注水泥旺季提價,低庫存下企業(yè)提價意愿強(qiáng)烈、需求旺季回補(bǔ)以及錯峰限產(chǎn)力度加大有望令漲價超預(yù)期。從兩條線關(guān)注后市機(jī)會:一是短期旺季提價帶來的價格彈性標(biāo)的,二是中長期去產(chǎn)能和行業(yè)整合中有望受益的龍頭企業(yè),繼續(xù)關(guān)注華新水泥、海螺水泥以及冀東水泥等。
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